현금수지계산서 (TTM)
VBG 그룹 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 351 | 289 | 187 | 208 | 222 | 181 | 250 | 316 | 398 | 649 | 723 | 722 | 798 | 682 | 797 | 681 | 560 | 543 | 531 | 596 |
| 변화 (%) | -17.48 | -35.25 | 11.05 | 6.68 | -18.29 | 38.11 | 26.07 | 26.16 | 62.86 | 11.42 | -0.12 | 10.53 | -14.49 | 16.87 | -14.57 | -17.79 | -3.05 | -2.18 | 12.14 | |
| 현금 흐름의 % | 241.28 | -190.91 | -80.73 | -86.05 | -98.92 | -538.80 | -148.54 | -128.93 | -187.98 | 145.66 | 186.73 | 127.57 | 158.63 | -533.50 | 1,251.72 | -646.36 | -4,119.62 | -367.85 | 333.82 | 309.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -60 | -86 | -208 | -235 | -233 | -201 | -56 | -45 | -72 | -85 | -343 | -325 | -341 | -438 | -618 | -863 | -910 | -982 | -766 | -582 |
| 변화 (%) | 44.84 | 141.64 | 12.76 | -0.77 | -13.89 | -72.13 | -20.37 | 61.71 | 18.59 | 300.90 | -5.14 | 4.80 | 28.65 | 40.94 | 39.72 | 5.40 | 7.98 | -22.03 | -24.02 | |
| 현금 흐름의 % | -40.97 | 56.90 | 89.80 | 97.20 | 103.94 | 596.59 | 33.19 | 18.20 | 34.01 | -19.19 | -88.51 | -57.43 | -67.72 | 342.64 | -969.52 | 818.78 | 6,690.78 | 665.44 | -481.32 | -302.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -142 | -356 | -227 | -225 | -233 | -40 | -378 | -525 | -548 | -120 | 14 | 163 | 54 | -349 | -124 | 110 | 370 | 316 | 450 | 198 |
| 변화 (%) | 150.57 | -36.25 | -0.88 | 3.65 | -83.03 | 855.96 | 38.89 | 4.32 | -78.08 | -111.90 | 1,038.92 | -66.88 | -747.90 | -64.40 | -188.75 | 235.07 | -14.50 | 42.37 | -56.01 | |
| 현금 흐름의 % | -97.70 | 234.74 | 97.75 | 93.00 | 103.87 | 117.47 | 224.16 | 214.35 | 258.44 | -26.95 | 3.69 | 28.75 | 10.71 | 272.97 | -195.10 | -104.66 | -2,718.91 | -214.11 | 282.78 | 102.86 |
| 현금 흐름 | 145 | -152 | -232 | -242 | -224 | -34 | -169 | -245 | -212 | 445 | 387 | 566 | 503 | -128 | 64 | -105 | -14 | -148 | 159 | 192 |
| 변화 (%) | -204.29 | 53.10 | 4.18 | -7.20 | -85.00 | 400.95 | 45.25 | -13.47 | -310.19 | -13.09 | 46.19 | -11.11 | -125.43 | -149.81 | -265.44 | -87.10 | 985.73 | -207.79 | 20.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
